创金合信恒利超短债债券D (021379.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理吕沂洋基金类型债券型成立日期2024-04-29基金净值1.0591元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率-0.11% (7169 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信恒利超短债债券A 、创金合信恒利超短债债券C 、创金合信恒利超短债债券E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信恒利超短债债券D(021379) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |