创金合信恒利超短债债券D (021379.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理吕沂洋基金类型债券型成立日期2024-04-29基金净值1.0613元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率-0.004% (7201 / 7339) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信恒利超短债债券(006076) 、创金合信恒利超短债债券C 、创金合信恒利超短债债券E |
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创金合信恒利超短债债券D(021379) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-06-17 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-06-16 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-06-15 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-06-12 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-06-11 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-06-10 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-06-09 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-06-08 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-06-05 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-06-04 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-06-03 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-06-02 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-06-01 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-05-29 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-05-28 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-05-27 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-05-26 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-05-25 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-05-22 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-05-21 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-05-20 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-05-19 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-05-18 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-05-15 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-05-14 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-05-13 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-05-12 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-05-11 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-05-08 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-05-07 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-05-06 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-04-30 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-04-29 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-04-28 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-04-27 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-04-24 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-04-23 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-04-22 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-04-21 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-04-20 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-04-17 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-04-16 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-04-15 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-04-14 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-04-13 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-04-10 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-04-09 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-04-08 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-04-07 | 1.0581元 | 1.0581元 |