创金合信恒利超短债债券D (021379.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理吕沂洋基金类型债券型成立日期2024-04-29基金净值1.0593元 (2026-05-07) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率-0.10% (7214 / 7291) |
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创金合信恒利超短债债券D(021379) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.15% | 0.12% | 0.19% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.63% |
| 2025 | -0.010% | -0.13% | 0.32% | 0.24% | 0.20% | 0.16% | 0.13% | 0.03% | 0.04% | 0.31% | 0.07% | 0.11% | 1.48% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -3.77% | 0.19% | 0.25% | 0.06% | 0.010% | 0.27% | 0.34% | 0.43% | -2.27% |