创金合信恒利超短债债券D (021379.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理吕沂洋基金类型债券型成立日期2024-04-29基金净值1.0591元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率-0.11% (7169 / 7262) |
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创金合信恒利超短债债券D(021379) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 18.30% | 81.70% | 1.92万 | 3.48万元 | -- |
| 2025-06-30 | 10.58% | 89.42% | 1.92万 | 4.94万元 | -- |
| 2024-12-31 | 8.87% | 91.13% | 1.83万 | 5.17万元 | -- |
| 2024-06-30 | 5.51% | 94.49% | 1.99万 | 7.79万元 | -- |