创金合信恒利超短债债券D (021379.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-04-29基金净值1.0556元 (2026-02-27) 基金经理吕沂洋管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率-0.30% (7111 / 7191) |
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创金合信恒利超短债债券D(021379) - 历史持有人结构及占比曲线图
数据起始于2020年。
暂无持有人结构信息。
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
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