创金合信恒利超短债债券D (021379.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理吕沂洋基金类型债券型成立日期2024-04-29基金净值1.0591元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率-0.11% (7169 / 7262) |
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创金合信恒利超短债债券D(021379) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |