创金合信恒利超短债债券D (021379.jj ) 申 | 基金经理吕沂洋基金类型债券型成立日期2024-04-29基金净值1.0636元 (2026-08-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.09% (7169 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信恒利超短债债券A 、创金合信恒利超短债债券C 、创金合信恒利超短债债券E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信恒利超短债债券D(021379) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 225.29万元 | 0.30% | 75.10万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 225.29万元 | 0.30% | 75.10万元 | 0.10% |
| 2026-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 700.39万元 | 0.30% | 233.46万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 700.39万元 | 0.30% | 233.46万元 | 0.10% |
| 2025-12-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 350.30万元 | 0.30% | 116.77万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 350.30万元 | 0.30% | 116.77万元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 986.69万元 | 0.30% | 328.90万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 986.69万元 | 0.30% | 328.90万元 | 0.10% |