| (021378.jj ) 港股通互联网 (半年) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理楼华锋基金类型指数型基金成立日期2024-05-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2129元 (2026-04-23) 管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率10.71% (298 / 1422) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业中证港股通互联网指数发起式A |
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undefined(021378) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-04-22 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-04-21 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-04-20 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-04-17 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2026-04-16 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-04-15 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-04-14 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-04-13 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-04-10 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-04-09 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-04-08 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-04-07 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-04-03 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-04-02 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-04-01 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-03-31 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-03-30 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-03-27 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-03-26 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-03-25 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-03-24 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-03-23 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-03-20 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-03-19 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2026-03-18 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2026-03-17 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-03-16 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2026-03-13 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-03-12 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-03-11 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-03-10 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2026-03-09 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2026-03-06 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2026-03-05 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-03-04 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-03-03 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2026-03-02 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-02-27 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2026-02-26 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2026-02-25 | 1.3785元 | 1.3785元 |
| 2026-02-24 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2026-02-13 | 1.4308元 | 1.4308元 |
| 2026-02-12 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2026-02-11 | 1.4697元 | 1.4697元 |
| 2026-02-10 | 1.4564元 | 1.4564元 |
| 2026-02-09 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2026-02-06 | 1.4347元 | 1.4347元 |
| 2026-02-05 | 1.4594元 | 1.4594元 |
| 2026-02-04 | 1.4462元 | 1.4462元 |