兴业中证港股通互联网指数发起式C (021378.jj ) HKC互联网 (半年) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-05-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4308元 (2026-02-13) 基金经理楼华锋管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.38% (1142 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业中证港股通互联网指数发起式A |
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兴业中证港股通互联网指数发起式C(021378) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.4308元 | 1.4308元 |
| 2026-02-12 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2026-02-11 | 1.4697元 | 1.4697元 |
| 2026-02-10 | 1.4564元 | 1.4564元 |
| 2026-02-09 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2026-02-06 | 1.4347元 | 1.4347元 |
| 2026-02-05 | 1.4594元 | 1.4594元 |
| 2026-02-04 | 1.4462元 | 1.4462元 |
| 2026-02-03 | 1.4816元 | 1.4816元 |
| 2026-02-02 | 1.5015元 | 1.5015元 |
| 2026-01-30 | 1.5409元 | 1.5409元 |
| 2026-01-29 | 1.5811元 | 1.5811元 |
| 2026-01-28 | 1.5784元 | 1.5784元 |
| 2026-01-27 | 1.5500元 | 1.5500元 |
| 2026-01-26 | 1.5385元 | 1.5385元 |
| 2026-01-23 | 1.5527元 | 1.5527元 |
| 2026-01-22 | 1.5435元 | 1.5435元 |
| 2026-01-21 | 1.5463元 | 1.5463元 |
| 2026-01-20 | 1.5296元 | 1.5296元 |
| 2026-01-19 | 1.5443元 | 1.5443元 |
| 2026-01-16 | 1.5782元 | 1.5782元 |
| 2026-01-15 | 1.5886元 | 1.5886元 |
| 2026-01-14 | 1.6153元 | 1.6153元 |
| 2026-01-13 | 1.5893元 | 1.5893元 |
| 2026-01-12 | 1.5849元 | 1.5849元 |
| 2026-01-09 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2026-01-08 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2026-01-07 | 1.5104元 | 1.5104元 |
| 2026-01-06 | 1.5317元 | 1.5317元 |
| 2026-01-05 | 1.5148元 | 1.5148元 |
| 2025-12-31 | 1.4603元 | 1.4603元 |
| 2025-12-30 | 1.4679元 | 1.4679元 |
| 2025-12-29 | 1.4577元 | 1.4577元 |
| 2025-12-26 | 1.4701元 | 1.4701元 |
| 2025-12-25 | 1.4708元 | 1.4708元 |
| 2025-12-24 | 1.4723元 | 1.4723元 |
| 2025-12-23 | 1.4771元 | 1.4771元 |
| 2025-12-22 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2025-12-19 | 1.4789元 | 1.4789元 |
| 2025-12-18 | 1.4675元 | 1.4675元 |
| 2025-12-17 | 1.4819元 | 1.4819元 |
| 2025-12-16 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2025-12-15 | 1.4955元 | 1.4955元 |
| 2025-12-12 | 1.5255元 | 1.5255元 |
| 2025-12-11 | 1.4952元 | 1.4952元 |
| 2025-12-10 | 1.5091元 | 1.5091元 |
| 2025-12-09 | 1.5061元 | 1.5061元 |
| 2025-12-08 | 1.5272元 | 1.5272元 |
| 2025-12-05 | 1.5359元 | 1.5359元 |
| 2025-12-04 | 1.5246元 | 1.5246元 |