兴业中证港股通互联网ETF联接C (021378.jj ) 港股通互联网 (半年) 申 | 基金经理楼华锋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9528元 (2026-09-17) 管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.08% (1481 / 1637) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业中证港股通互联网ETF联接A目标基金: 兴业中证港股通互联网ETF |
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兴业中证港股通互联网ETF联接C(021378) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.91亿 | 42.17% |
| (其中) 股票 | 1.91亿 | 42.17% | |
| 2 | 基金投资 | 1.97亿 | 43.66% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,581.70万 | 10.14% |
| 4 | 其他资产 | 1,823.29万 | 4.04% |
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