兴业中证港股通互联网ETF联接C (021378.jj ) 港股通互联网 (半年) 申 | 基金经理楼华锋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9528元 (2026-09-17) 管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.08% (1481 / 1637) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业中证港股通互联网ETF联接A目标基金: 兴业中证港股通互联网ETF |
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兴业中证港股通互联网ETF联接C(021378) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2026-09-16 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2026-09-15 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-09-14 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-09-11 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-09-10 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2026-09-09 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-09-08 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-09-07 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-09-04 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-09-03 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-09-02 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-09-01 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-08-31 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-08-28 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-08-27 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-08-26 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-08-25 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-08-24 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-08-21 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-08-20 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-08-19 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-08-18 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-08-17 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-08-14 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-08-13 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-08-12 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-08-11 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-08-10 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-08-07 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-08-06 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-08-05 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-08-04 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-08-03 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-07-31 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-07-30 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-07-29 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-07-28 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-07-27 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-07-24 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-07-23 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-07-22 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-07-21 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-07-20 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-07-17 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-07-16 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-07-15 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-07-14 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-07-13 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-07-10 | 1.0420元 | 1.0420元 |