兴业中证港股通互联网指数发起式C (021378.jj ) HKC互联网 (半年) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-05-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4789元 (2025-12-19) 基金经理楼华锋管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率28.70% (531 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业中证港股通互联网指数发起式A |
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兴业中证港股通互联网指数发起式C(021378) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.4789元 | 1.4789元 |
| 2025-12-18 | 1.4675元 | 1.4675元 |
| 2025-12-17 | 1.4819元 | 1.4819元 |
| 2025-12-16 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2025-12-15 | 1.4955元 | 1.4955元 |
| 2025-12-12 | 1.5255元 | 1.5255元 |
| 2025-12-11 | 1.4952元 | 1.4952元 |
| 2025-12-10 | 1.5091元 | 1.5091元 |
| 2025-12-09 | 1.5061元 | 1.5061元 |
| 2025-12-08 | 1.5272元 | 1.5272元 |
| 2025-12-05 | 1.5359元 | 1.5359元 |
| 2025-12-04 | 1.5246元 | 1.5246元 |
| 2025-12-03 | 1.5075元 | 1.5075元 |
| 2025-12-02 | 1.5337元 | 1.5337元 |
| 2025-12-01 | 1.5468元 | 1.5468元 |
| 2025-11-28 | 1.5399元 | 1.5399元 |
| 2025-11-27 | 1.5411元 | 1.5411元 |
| 2025-11-26 | 1.5535元 | 1.5535元 |
| 2025-11-25 | 1.5574元 | 1.5574元 |
| 2025-11-24 | 1.5348元 | 1.5348元 |
| 2025-11-21 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2025-11-20 | 1.5309元 | 1.5309元 |
| 2025-11-19 | 1.5364元 | 1.5364元 |
| 2025-11-18 | 1.5504元 | 1.5504元 |
| 2025-11-17 | 1.5767元 | 1.5767元 |
| 2025-11-14 | 1.5873元 | 1.5873元 |
| 2025-11-13 | 1.6202元 | 1.6202元 |
| 2025-11-12 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2025-11-11 | 1.6083元 | 1.6083元 |
| 2025-11-10 | 1.6117元 | 1.6117元 |
| 2025-11-07 | 1.5809元 | 1.5809元 |
| 2025-11-06 | 1.6213元 | 1.6213元 |
| 2025-11-05 | 1.5971元 | 1.5971元 |
| 2025-11-04 | 1.6086元 | 1.6086元 |
| 2025-11-03 | 1.6433元 | 1.6433元 |
| 2025-10-31 | 1.6284元 | 1.6284元 |
| 2025-10-30 | 1.6558元 | 1.6558元 |
| 2025-10-29 | 1.6628元 | 1.6628元 |
| 2025-10-28 | 1.6633元 | 1.6633元 |
| 2025-10-27 | 1.6827元 | 1.6827元 |
| 2025-10-24 | 1.6541元 | 1.6541元 |
| 2025-10-23 | 1.6380元 | 1.6380元 |
| 2025-10-22 | 1.6304元 | 1.6304元 |
| 2025-10-21 | 1.6526元 | 1.6526元 |
| 2025-10-20 | 1.6366元 | 1.6366元 |
| 2025-10-17 | 1.5949元 | 1.5949元 |
| 2025-10-16 | 1.6560元 | 1.6560元 |
| 2025-10-15 | 1.6725元 | 1.6725元 |
| 2025-10-14 | 1.6316元 | 1.6316元 |
| 2025-10-13 | 1.6876元 | 1.6876元 |