兴业中证港股通互联网ETF联接C (021378.jj ) 港股通互联网 (半年) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理楼华锋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0476元 (2026-07-23) 管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.19% (941 / 1570) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业中证港股通互联网ETF联接(021377)目标基金: 兴业中证港股通互联网ETF(520790) |
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兴业中证港股通互联网ETF联接C(021378) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-07-22 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-07-21 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-07-20 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-07-17 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-07-16 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-07-15 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-07-14 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-07-13 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-07-10 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-07-09 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-07-08 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-07-07 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-07-06 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-07-03 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-07-02 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2026-07-01 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2026-06-30 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2026-06-29 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-06-26 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2026-06-25 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2026-06-24 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-06-23 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-06-22 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-06-18 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-06-17 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-06-16 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-06-15 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-06-12 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-06-11 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-06-10 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-06-09 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-06-08 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-06-05 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-06-04 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-06-03 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-06-02 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-06-01 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-05-29 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-05-28 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-05-27 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-05-26 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-05-25 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-05-22 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-05-21 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-05-20 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-05-19 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-05-18 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-05-15 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-05-14 | 1.2201元 | 1.2201元 |