| (021378.jj ) 港股通互联网 (半年) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理楼华锋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1292元 (2026-05-22) 管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率6.34% (530 / 1490) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业中证港股通互联网ETF联接(021377)目标基金: 兴业中证港股通互联网ETF(520790) |
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undefined(021378) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-05-21 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-05-20 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-05-19 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-05-18 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-05-15 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-05-14 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-05-13 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-05-12 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-05-11 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-05-08 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-05-07 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-05-06 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-04-30 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-04-29 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-04-28 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-04-27 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-04-24 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-04-23 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-04-22 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-04-21 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-04-20 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-04-17 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2026-04-16 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-04-15 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-04-14 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-04-13 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-04-10 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-04-09 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-04-08 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-04-07 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-04-03 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-04-02 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-04-01 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-03-31 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-03-30 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-03-27 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-03-26 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-03-25 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-03-24 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-03-23 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-03-20 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-03-19 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2026-03-18 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2026-03-17 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-03-16 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2026-03-13 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-03-12 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-03-11 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-03-10 | 1.3091元 | 1.3091元 |