(021378.jj ) 港股通互联网 (半年) 兴业基金管理有限公司申		基金经理楼华锋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-31总资产规模4.54亿元 (2025-12-31) 基金净值1.2415元 (2026-05-08) 管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率11.81% (300 / 1443)
相关基金: 主从基金: 兴业中证港股通互联网ETF联接(021377)目标基金: 兴业中证港股通互联网ETF(520790)
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undefined(021378) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

.(021378) 历史总基金份额和总规模曲线图

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undefined历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.46元4.54亿3.11亿元--
2025-09-301.80元4.68亿2.59亿元--
2025-06-301.51元1.43亿9,463.50万元--
2025-03-311.48元1.21亿8,160.10万元--
2024-12-311.24元3,435.87万2,767.29万元--
2024-09-301.31元2,204.69万1,686.84万元--

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