兴业中证港股通互联网指数发起式C (021378.jj ) HKC互联网 (半年) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-05-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4771元 (2025-12-23) 基金经理楼华锋管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率28.37% (604 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业中证港股通互联网指数发起式A |
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兴业中证港股通互联网指数发起式C(021378) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 28.33万元 | 0.45% | 6.30万元 | 0.10% |
| 2025-06-24 | -- | 0.45% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 14.74万元 | 0.45% | 3.28万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.45% | -- | 0.10% |