兴业中证港股通互联网ETF联接 (021377.jj ) 港股通互联网 (半年) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理楼华锋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2499元 (2026-05-14) 管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率102.92% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.09% (305 / 1451) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业中证港股通互联网指数发起式C目标基金: 兴业中证港股通互联网ETF(520790) |
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兴业中证港股通互联网ETF联接(021377) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-05-13 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-05-12 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-05-11 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-05-08 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2026-05-07 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-05-06 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-04-30 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-04-29 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-04-28 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-04-27 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-04-24 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-04-23 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-04-22 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-04-21 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2026-04-20 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-04-17 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-04-16 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2026-04-15 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-04-14 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-04-13 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-04-10 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-04-09 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-04-08 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-04-07 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-04-03 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-04-02 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-04-01 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-03-31 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-03-30 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-03-27 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-03-26 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-03-25 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-03-24 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-03-23 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-03-20 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-03-19 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2026-03-18 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2026-03-17 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2026-03-16 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-03-13 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2026-03-12 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2026-03-11 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2026-03-10 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2026-03-09 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2026-03-06 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2026-03-05 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2026-03-04 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-03-03 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-03-02 | 1.3300元 | 1.3300元 |