兴业中证港股通互联网指数发起式A (021377.jj ) HKC互联网 (半年) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-05-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5056元 (2025-12-26) 基金经理楼华锋管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率146.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率29.78% (602 / 5478) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业中证港股通互联网指数发起式C |
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兴业中证港股通互联网指数发起式A(021377) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.85元 | 5,868.93万 | 3,178.41万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.55元 | 3,940.93万 | 2,548.13万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.51元 | 3,860.99万 | 2,550.36万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.27元 | 1,694.91万 | 1,330.38万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.31元 | 2,119.98万 | 1,621.40万元 | -- |
| 2024-05-28 | -- | -- | 6,907.00万元 | -- |