兴业中证港股通互联网ETF联接 (021377.jj ) 港股通互联网 (半年) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理楼华锋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9950元 (2026-07-03) 管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2026-06-23) 持仓换手率102.92% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.24% (1368 / 1514) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业中证港股通互联网指数发起式C目标基金: 兴业中证港股通互联网ETF(520790) |
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兴业中证港股通互联网ETF联接(021377) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-07-02 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-07-01 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-06-30 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2026-06-29 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2026-06-26 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2026-06-25 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2026-06-24 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-06-23 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-06-22 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-06-18 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-06-17 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-06-16 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-06-15 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-06-12 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-06-11 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-06-10 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-06-09 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-06-08 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-06-05 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-06-04 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-06-03 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-06-02 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-06-01 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-05-29 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-05-28 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-05-27 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-05-26 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-05-25 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-05-22 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-05-21 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-05-20 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-05-19 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-05-18 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-05-15 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-05-14 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-05-13 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-05-12 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-05-11 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-05-08 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2026-05-07 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-05-06 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-04-30 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-04-29 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-04-28 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-04-27 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-04-24 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-04-23 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-04-22 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-04-21 | 1.2893元 | 1.2893元 |