兴业中证港股通互联网ETF联接A (021377.jj ) 港股通互联网 (半年) 申 | 基金经理楼华锋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9764元 (2026-09-17) 管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率115.70% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.03% (1432 / 1637) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业中证港股通互联网ETF联接C目标基金: 兴业中证港股通互联网ETF |
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兴业中证港股通互联网ETF联接A(021377) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-09-16 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-09-15 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-09-14 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-09-11 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-09-10 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-09-09 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-09-08 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-09-07 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-09-04 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-09-03 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-09-02 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-09-01 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-08-31 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-08-28 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-08-27 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-08-26 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-08-25 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-08-24 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-08-21 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-08-20 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-08-19 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-08-18 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-08-17 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-08-14 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-08-13 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-08-12 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-08-11 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-08-10 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-08-07 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-08-06 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-08-05 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-08-04 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-08-03 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-07-31 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-07-30 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-07-29 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-07-28 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-07-27 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-07-24 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-07-23 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-07-22 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-07-21 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-07-20 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-07-17 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-07-16 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-07-15 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-07-14 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-07-13 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-07-10 | 1.0677元 | 1.0677元 |