兴业中证港股通互联网指数发起式A (021377.jj ) HKC互联网 (半年) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-05-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4654元 (2026-02-13) 基金经理楼华锋管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率146.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.12% (1017 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业中证港股通互联网指数发起式C |
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兴业中证港股通互联网指数发起式A(021377) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.4654元 | 1.4654元 |
| 2026-02-12 | 1.4831元 | 1.4831元 |
| 2026-02-11 | 1.5054元 | 1.5054元 |
| 2026-02-10 | 1.4917元 | 1.4917元 |
| 2026-02-09 | 1.4913元 | 1.4913元 |
| 2026-02-06 | 1.4694元 | 1.4694元 |
| 2026-02-05 | 1.4947元 | 1.4947元 |
| 2026-02-04 | 1.4812元 | 1.4812元 |
| 2026-02-03 | 1.5174元 | 1.5174元 |
| 2026-02-02 | 1.5379元 | 1.5379元 |
| 2026-01-30 | 1.5782元 | 1.5782元 |
| 2026-01-29 | 1.6194元 | 1.6194元 |
| 2026-01-28 | 1.6165元 | 1.6165元 |
| 2026-01-27 | 1.5875元 | 1.5875元 |
| 2026-01-26 | 1.5758元 | 1.5758元 |
| 2026-01-23 | 1.5902元 | 1.5902元 |
| 2026-01-22 | 1.5809元 | 1.5809元 |
| 2026-01-21 | 1.5837元 | 1.5837元 |
| 2026-01-20 | 1.5666元 | 1.5666元 |
| 2026-01-19 | 1.5816元 | 1.5816元 |
| 2026-01-16 | 1.6163元 | 1.6163元 |
| 2026-01-15 | 1.6270元 | 1.6270元 |
| 2026-01-14 | 1.6544元 | 1.6544元 |
| 2026-01-13 | 1.6277元 | 1.6277元 |
| 2026-01-12 | 1.6232元 | 1.6232元 |
| 2026-01-09 | 1.5505元 | 1.5505元 |
| 2026-01-08 | 1.5342元 | 1.5342元 |
| 2026-01-07 | 1.5468元 | 1.5468元 |
| 2026-01-06 | 1.5687元 | 1.5687元 |
| 2026-01-05 | 1.5514元 | 1.5514元 |
| 2025-12-31 | 1.4955元 | 1.4955元 |
| 2025-12-30 | 1.5033元 | 1.5033元 |
| 2025-12-29 | 1.4929元 | 1.4929元 |
| 2025-12-26 | 1.5056元 | 1.5056元 |
| 2025-12-25 | 1.5062元 | 1.5062元 |
| 2025-12-24 | 1.5078元 | 1.5078元 |
| 2025-12-23 | 1.5128元 | 1.5128元 |
| 2025-12-22 | 1.5218元 | 1.5218元 |
| 2025-12-19 | 1.5145元 | 1.5145元 |
| 2025-12-18 | 1.5028元 | 1.5028元 |
| 2025-12-17 | 1.5176元 | 1.5176元 |
| 2025-12-16 | 1.5024元 | 1.5024元 |
| 2025-12-15 | 1.5315元 | 1.5315元 |
| 2025-12-12 | 1.5622元 | 1.5622元 |
| 2025-12-11 | 1.5312元 | 1.5312元 |
| 2025-12-10 | 1.5454元 | 1.5454元 |
| 2025-12-09 | 1.5423元 | 1.5423元 |
| 2025-12-08 | 1.5639元 | 1.5639元 |
| 2025-12-05 | 1.5729元 | 1.5729元 |
| 2025-12-04 | 1.5613元 | 1.5613元 |