兴业中证港股通互联网ETF联接A (021377.jj ) 港股通互联网 (半年) 申 | 基金经理楼华锋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9764元 (2026-09-17) 管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率115.70% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.03% (1435 / 1636) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业中证港股通互联网ETF联接C目标基金: 兴业中证港股通互联网ETF |
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兴业中证港股通互联网ETF联接A(021377) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 55.80万元 | 0.45% | 12.40万元 | 0.10% |
| 2026-06-23 | -- | 0.45% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 122.84万元 | 0.45% | 27.30万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 28.33万元 | 0.45% | 6.30万元 | 0.10% |
| 2025-06-24 | -- | 0.45% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 14.74万元 | 0.45% | 3.28万元 | 0.10% |