兴业中证港股通互联网ETF联接 (021377.jj ) 港股通互联网 (半年) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理楼华锋基金类型指数型基金成立日期2024-05-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2405元 (2026-04-24) 管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率102.92% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.01% (274 / 1437) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业中证港股通互联网指数发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴业中证港股通互联网ETF联接(021377) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 兴业中证港股通互联网ETF联接 |
| 基金主代码 | 021377 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2026-03-31 |
| 总份额 | 5.86亿 份 (2026-03-31) |
| 投资目标 | 通过主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
| 投资策略 | 本基金为ETF联接基金，主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。本基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。主要投资策略为目标ETF投资策略、股票投资策略、债券（除可转换债券和可交换债券）投资策略、资产支持证券的投资策略、可转换债券和可交换债券投资策略、衍生品投资策略。 |
| 业绩比较基准 | 中证港股通互联网指数收益率（经估值汇率调整后）×95％＋银行人民币活期存款利率（税后）×5％。 |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金，目标 ETF 为股票型基金，其预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。 |
| 基金公司 | 兴业基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 长江证券股份有限公司 |