兴业中证港股通互联网指数发起式A (021377.jj ) HKC互联网 (半年) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-05-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4654元 (2026-02-13) 基金经理楼华锋管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率146.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.12% (1017 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业中证港股通互联网指数发起式C |
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兴业中证港股通互联网指数发起式A(021377) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.69亿 | 89.15% |
| (其中) 股票 | 4.69亿 | 89.15% | |
| 2 | 固定收益投资 | 202.02万 | 0.38% |
| (其中) 债券 | 202.02万 | 0.38% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,698.57万 | 7.03% |
| 4 | 其他资产 | 1,805.56万 | 3.43% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.15%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 1.72亿 | 32.63% |
| 信息技术 | 1.37亿 | 26.09% |
| 通讯业务 | 1.29亿 | 24.59% |
| 房地产 | 1,715.63万 | 3.26% |
| 金融 | 857.21万 | 1.63% |
| 医疗保健 | 497.76万 | 0.95% |
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