兴业中证港股通互联网ETF联接A (021377.jj ) 港股通互联网 (半年) 申 | 基金经理楼华锋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9764元 (2026-09-17) 管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率115.70% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.03% (1434 / 1637) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业中证港股通互联网ETF联接C目标基金: 兴业中证港股通互联网ETF |
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兴业中证港股通互联网ETF联接A(021377) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.91亿 | 42.17% |
| (其中) 股票 | 1.91亿 | 42.17% | |
| 2 | 基金投资 | 1.97亿 | 43.66% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,581.70万 | 10.14% |
| 4 | 其他资产 | 1,823.29万 | 4.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计42.17%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 7,031.50万 | 15.56% |
| 通讯业务 | 5,453.70万 | 12.07% |
| 信息技术 | 5,334.00万 | 11.81% |
| 房地产 | 721.29万 | 1.60% |
| 金融 | 350.96万 | 0.78% |
| 医疗保健 | 160.23万 | 0.35% |
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