兴业中证港股通互联网ETF联接 (021377.jj ) 港股通互联网 (半年) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理楼华锋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2004元 (2026-04-30) 管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率102.92% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.00% (318 / 1445) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业中证港股通互联网指数发起式C目标基金: 兴业中证港股通互联网ETF(520790) |
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兴业中证港股通互联网ETF联接(021377) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.25亿 | 88.50% |
| (其中) 股票 | 6.25亿 | 88.50% | |
| 2 | 基金投资 | 965.60万 | 1.37% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,849.75万 | 8.29% |
| 4 | 其他资产 | 1,301.94万 | 1.84% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.50%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 2.34亿 | 33.16% |
| 信息技术 | 1.81亿 | 25.61% |
| 通讯业务 | 1.66亿 | 23.54% |
| 房地产 | 2,570.69万 | 3.64% |
| 金融 | 1,151.01万 | 1.63% |
| 医疗保健 | 648.64万 | 0.92% |
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