兴业中证港股通互联网ETF联接A (021377.jj ) 港股通互联网 (半年) 申 | 基金经理楼华锋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9917元 (2026-09-18) 管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率115.70% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.36% (1389 / 1642) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业中证港股通互联网ETF联接C目标基金: 兴业中证港股通互联网ETF |
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兴业中证港股通互联网ETF联接A(021377) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 115.70% | -- | 4.85亿元 | 1.91亿元 | 5,120.95万元 |
| 2025-12-31 | 102.92% | 7.54亿元 | 2.89亿元 | 4.69亿元 | 5,326.19万元 |
| 2025-06-30 | 146.00% | 1.92亿元 | 7,392.11万元 | 1.72亿元 | 3,940.93万元 |
| 2024-12-31 | 75.64% | 5,858.65万元 | 1,903.37万元 | 4,665.76万元 | 1,694.91万元 |