兴业中证港股通互联网指数发起式A (021377.jj ) HKC互联网 (半年) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-05-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5687元 (2026-01-06) 基金经理楼华锋管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率146.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率32.51% (622 / 5535) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业中证港股通互联网指数发起式C |
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兴业中证港股通互联网指数发起式A(021377) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 146.00% | 1.92亿元 | 7,392.11万元 | 1.72亿元 | 3,940.93万元 |
| 2024-12-31 | 75.64% | 5,858.65万元 | 1,903.37万元 | 4,665.76万元 | 1,694.91万元 |