国投瑞银和兴债券C (021361.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理杨枫朴虹睿基金类型债券型成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0692元 (2026-07-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-07-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.25% (2545 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银和兴债券(021360) 、国投瑞银和兴债券E |
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国投瑞银和兴债券C(021361) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-07-16 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-07-15 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-07-14 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-07-13 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-07-10 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-07-09 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-07-08 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-07-07 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-07-06 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-07-03 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-07-02 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-07-01 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-06-30 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-06-29 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-06-26 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-06-25 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-06-24 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-06-23 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-06-22 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-06-18 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-06-17 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-06-16 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-06-15 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-06-12 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-06-11 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-06-10 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-06-09 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-06-08 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-06-05 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-06-04 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-06-03 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-06-02 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-06-01 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-05-29 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-05-28 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-05-27 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-05-26 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-05-25 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-05-22 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-05-21 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-05-20 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-05-19 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-05-18 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-05-15 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-05-14 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-05-13 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-05-12 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-05-11 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-05-08 | 1.0763元 | 1.0763元 |