估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
国投瑞银和兴债券C
(021361.jj )
国投瑞银基金管理有限公司
申
基金经理
杨枫
基金类型
债券型
成立日期
2024-06-07
总资产规模
1,798.38万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0777
元
(
2026-07-02
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-06-12
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.71%
(1728 / 7357)
相关基金:
主从基金:
国投瑞银和兴债券(021360)
、
国投瑞银和兴债券E
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
国投瑞银和兴债券C(021361) - 历史资产组合