估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
国投瑞银和兴债券C
(021361.jj )
申
基金经理
杨枫
朴虹睿
基金类型
债券型
成立日期
2024-06-07
总资产规模
1,302.07万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0481
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-07-15
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.03%
(5800 / 7516)
相关基金:
主从基金:
国投瑞银和兴债券A
、
国投瑞银和兴债券E
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国投瑞银和兴债券C(021361) - 概况
最后更新于：2026-08-28
基金全称
国投瑞银和兴债券型证券投资基金
基金简称
国投瑞银和兴债券
基金主代码
021360
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2024-06-04
总份额
5,231.14万
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
国投瑞银和兴债券A
国投瑞银和兴债券C
国投瑞银和兴债券E
子基金场内简称
子基金代码
021360
021361
023465
子基金份额
3,980.19万
份
(
2026-06-30
)
1,201.95万
份
(
2026-06-30
)
49.01万
份
(
2026-06-30
)