国投瑞银和兴债券C(021361) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-08-21 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-08-20 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-08-19 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-08-18 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-08-17 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-08-14 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-08-13 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-08-12 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-08-11 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-08-10 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-08-07 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-08-06 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-08-05 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-08-04 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-08-03 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-07-31 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-07-30 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-07-29 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-07-28 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-07-27 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-07-24 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-07-23 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-07-22 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-07-21 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-07-20 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-07-17 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-07-16 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-07-15 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-07-14 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-07-13 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-07-10 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-07-09 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-07-08 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-07-07 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-07-06 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-07-03 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-07-02 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-07-01 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-06-30 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-06-29 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-06-26 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-06-25 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-06-24 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-06-23 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-06-22 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-06-18 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-06-17 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-06-16 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-06-15 | 1.0803元 | 1.0803元 |