国投瑞银和兴债券C(021361) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-10-15 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-10-14 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-10-13 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-10-12 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-10-09 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-10-08 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-09-30 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-09-29 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-09-28 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-09-24 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-09-23 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-09-22 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-09-21 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-09-18 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-09-17 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-09-16 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-09-15 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-09-14 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-09-11 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-09-10 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-09-09 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-09-08 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-09-07 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-09-04 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-09-03 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-09-02 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-09-01 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-08-31 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-08-28 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-08-27 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-08-26 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-08-25 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-08-24 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-08-21 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-08-20 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-08-19 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-08-18 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-08-17 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-08-14 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-08-13 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-08-12 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-08-11 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-08-10 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-08-07 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-08-06 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-08-05 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-08-04 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-08-03 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-07-31 | 1.0739元 | 1.0739元 |