国投瑞银和兴债券C (021361.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理杨枫基金类型债券型成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0823元 (2026-06-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.00% (1442 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银和兴债券(021360) 、国投瑞银和兴债券E |
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国投瑞银和兴债券C(021361) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-06-17 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-06-16 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-06-15 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-06-12 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-06-11 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-06-10 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-06-09 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-06-08 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-06-05 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-06-04 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-06-03 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-06-02 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-06-01 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-05-29 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-05-28 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-05-27 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-05-26 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-05-25 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-05-22 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-05-21 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-05-20 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-05-19 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-05-18 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-05-15 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-05-14 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-05-13 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-05-12 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-05-11 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-05-08 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-05-07 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-05-06 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-04-30 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-04-29 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-04-28 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-04-27 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-04-24 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-04-23 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-04-22 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-04-21 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-04-20 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-04-17 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-04-16 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-04-15 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-04-14 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-04-13 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-04-10 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-04-09 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-04-08 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-04-07 | 1.0637元 | 1.0637元 |