国投瑞银和兴债券C(021361) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-03-19 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-03-18 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-03-17 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-03-16 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-03-13 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-03-12 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-03-11 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-03-10 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-03-09 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-03-06 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-03-05 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-03-04 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-03-03 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-03-02 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-02-27 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-02-26 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-02-25 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-02-24 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-02-13 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-02-12 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-02-11 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-02-10 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-02-09 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-02-06 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-02-05 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-02-04 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-02-03 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-02-02 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-01-30 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-01-29 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-01-28 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-01-27 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-01-26 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-01-23 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-01-22 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-01-21 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-01-20 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-01-19 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-01-16 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-01-15 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-01-14 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-01-13 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-01-12 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-01-09 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-01-08 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-01-07 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-01-06 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-01-05 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2025-12-31 | 1.0591元 | 1.0591元 |