国投瑞银和兴债券C(021361) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.08元 | 1,302.07万 | 1,201.95万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 1,798.38万 | 1,693.23万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 3,426.73万 | 3,235.52万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 5,798.48万 | 5,507.68万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 2.89亿 | 2.81亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 635.82万 | 623.96万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 1,451.87万 | 1,423.27万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 5,726.05万 | 5,710.63万元 | -- |