估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
国投瑞银和兴债券C
(021361.jj )
国投瑞银基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-06-07
总资产规模
3,426.73万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0684
元
(
2026-03-13
)
基金经理
杨枫
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2025-06-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.85%
(1564 / 7201)
相关基金:
主从基金:
国投瑞银和兴债券A
、
国投瑞银和兴债券E
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
国投瑞银和兴债券C(021361) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
国投瑞银和兴债券C.(021361) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
国投瑞银和兴债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.06
元
3,426.73万
3,235.52万
元
--
2025-09-30
1.05
元
5,798.48万
5,507.68万
元
--
2025-06-30
1.03
元
2.89亿
2.81亿
元
--
2025-03-31
1.02
元
635.82万
623.96万
元
--
2024-12-31
1.02
元
1,451.87万
1,423.27万
元
--
2024-09-30
1.00
元
5,726.05万
5,710.63万
元
--