国投瑞银和兴债券C (021361.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理杨枫基金类型债券型成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0784元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.73% (1700 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银和兴债券(021360) 、国投瑞银和兴债券E |
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国投瑞银和兴债券C(021361) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.06元 | 1,798.38万 | 1,693.23万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 3,426.73万 | 3,235.52万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 5,798.48万 | 5,507.68万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 2.89亿 | 2.81亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 635.82万 | 623.96万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 1,451.87万 | 1,423.27万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 5,726.05万 | 5,710.63万元 | -- |