国投瑞银和兴债券C (021361.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-06-07总资产规模3,426.73万元 (2025-12-31) 基金净值1.0684元 (2026-03-13) 基金经理杨枫管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.85% (1564 / 7201)
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国投瑞银和兴债券C(021361) - 历史分红派息及拆分数据列表

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