国投瑞银和兴债券C (021361.jj ) 申	基金经理杨枫朴虹睿基金类型债券型成立日期2024-06-07总资产规模1,302.07万元 (2026-06-30) 基金净值1.0481元 (2026-10-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-07-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.03% (5800 / 7516)
相关基金:	主从基金: 国投瑞银和兴债券A 、国投瑞银和兴债券E
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国投瑞银和兴债券C(021361) - 历史分红派息及拆分数据列表

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