国投瑞银和兴债券C (021361.jj ) 申	基金经理杨枫朴虹睿基金类型债券型成立日期2024-06-07总资产规模1,302.07万元 (2026-06-30) 基金净值1.0803元 (2026-08-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-07-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.58% (1852 / 7420)
相关基金:	主从基金: 国投瑞银和兴债券A 、国投瑞银和兴债券E
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国投瑞银和兴债券C(021361) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2025-12-31

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数据起始于2020年。

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国投瑞银和兴债券C历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2025-12-31	100.00%	0%	199.00	17.22万元	--
2025-06-30	100.00%	0%	572.00	50.60万元	--
2024-12-31	100.00%	0%	80.00	18.15万元	--