国投瑞银和兴债券C (021361.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理杨枫基金类型债券型成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0823元 (2026-06-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.00% (1442 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银和兴债券(021360) 、国投瑞银和兴债券E |
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国投瑞银和兴债券C(021361) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 79.88% | 20.12% | 484.00 | 20.44万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 959.00 | 38.22万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 776.00 | 30.43万元 | -- |