国投瑞银和兴债券C
(021361.jj )
基金经理杨枫朴虹睿基金类型债券型成立日期2024-06-07总资产规模1,302.07万 (2026-06-30) 基金净值1.0803 (2026-08-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-07-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.58% (1852 / 7420)
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国投瑞银和兴债券C(021361) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.91%-0.07%-0.55%1.32%0.38%0.29%-0.87%0.60%--------2.00%
20250.08%-0.51%0.32%-0.08%0.69%0.41%0.09%0.91%1.26%0.35%-0.44%0.69%3.82%
2024----------0.11%0.07%0.02%0.12%0.05%0.45%1.23%2.06%