国投瑞银和兴债券C (021361.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理杨枫基金类型债券型成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0784元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.73% (1700 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银和兴债券(021360) 、国投瑞银和兴债券E |
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国投瑞银和兴债券C(021361) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.91% | -0.07% | -0.55% | 1.32% | 0.38% | 0.29% | -0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.82% |
| 2025 | 0.08% | -0.51% | 0.32% | -0.08% | 0.69% | 0.41% | 0.09% | 0.91% | 1.26% | 0.35% | -0.44% | 0.69% | 3.82% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.11% | 0.07% | 0.02% | 0.12% | 0.05% | 0.45% | 1.23% | 2.06% |