中信保诚60天持有债券A (021338.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理顾飞辰基金类型债券型成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0574元 (2026-09-15) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.53% (4660 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚60天持有债券C |
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中信保诚60天持有债券A(021338) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-09-14 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-09-11 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-09-10 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-09-09 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-09-08 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-09-07 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-09-04 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-09-03 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-09-02 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-09-01 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-08-31 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-08-28 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-08-27 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-08-26 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-08-25 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-08-24 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-08-21 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-08-20 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-08-19 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-08-18 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-08-17 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-08-14 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-08-13 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-08-12 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-08-11 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-08-10 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-08-07 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-08-06 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-08-05 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-08-04 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-08-03 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-07-31 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-07-30 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-07-29 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-07-28 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-07-27 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-07-24 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-07-23 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-07-22 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-07-21 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-07-20 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-07-17 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-07-16 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-07-15 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-07-14 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-07-13 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-07-10 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-07-09 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-07-08 | 1.0536元 | 1.0536元 |