中信保诚60天持有债券A (021338.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-06-21总资产规模916.24万元 (2025-12-31) 基金净值1.0426元 (2026-02-06) 基金经理席行懿顾飞辰管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (4704 / 7207)
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中信保诚60天持有债券A(021338) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-01-21

数据源自于证券监督管理委员会。

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#	公告时间	标题	操作
1	2026-01-21	中信保诚60天持有期债券型证券投资基金2025年第4季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2025-10-27	中信保诚60天持有期债券型证券投资基金2025年第3季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2025-08-29	中信保诚60天持有期债券型证券投资基金2025年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2025-07-18	中信保诚60天持有期债券型证券投资基金2025年第2季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2025-06-30	中信保诚60天持有期债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2025-06-30	中信保诚60天持有期债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2025-06-30	中信保诚60天持有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年6月） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2025-04-21	中信保诚60天持有期债券型证券投资基金2025年第1季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2025-03-28	中信保诚60天持有期债券型证券投资基金2024年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2025-01-21	中信保诚60天持有期债券型证券投资基金2024年第4季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2024-10-24	中信保诚60天持有期债券型证券投资基金2024年第3季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2024-08-09	中信保诚60天持有期债券型证券投资基金更新招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2024-08-09	中信保诚60天持有期债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2024-08-09	中信保诚60天持有期债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2024-08-09	中信保诚60天持有期债券型证券投资基金基金经理变更公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2024-07-17	中信保诚60天持有期债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
17	2024-06-19	中信保诚60天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
18	2024-05-20	中信保诚60天持有期债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
19	2024-05-20	中信保诚60天持有期债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
20	2024-05-20	中信保诚60天持有期债券型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
21	2024-05-20	中信保诚60天持有期债券型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
22	2024-05-20	中信保诚60天持有期债券型证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
23	2024-05-20	中信保诚60天持有期债券型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论