中信保诚60天持有债券A (021338.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理顾飞辰基金类型债券型成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0508元 (2026-05-15) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-04-13) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (4603 / 7274) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚60天持有债券C |
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中信保诚60天持有债券A(021338) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.05元 | 575.88万 | 549.93万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 916.24万 | 881.17万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 1,009.09万 | 975.43万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 1,987.42万 | 1,923.94万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 1.37亿 | 1.34亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 1,634.35万 | 1,596.83万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 2,368.23万 | 2,354.34万元 | -- |
| 2024-06-18 | -- | -- | 8,122.14万元 | -- |