中信保诚60天持有债券A (021338.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-06-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0431元 (2026-02-12) 基金经理席行懿顾飞辰管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (4757 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚60天持有债券C |
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中信保诚60天持有债券A(021338) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 209.00 | 9.51万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 96.00 | 17.02万元 | -- |