中信保诚60天持有债券A (021338.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理顾飞辰基金类型债券型成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0508元 (2026-05-15) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-04-13) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (4597 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚60天持有债券C |
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中信保诚60天持有债券A(021338) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-05-14 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-05-13 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-05-12 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-05-11 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-05-08 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-05-07 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-05-06 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-04-30 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-04-29 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-04-28 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-04-27 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-04-24 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-04-23 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-04-22 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-04-21 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-04-20 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-04-17 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-04-16 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-04-15 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-04-14 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-04-13 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-04-10 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-04-09 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-04-08 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-04-07 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-04-03 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-04-02 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-04-01 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-03-31 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-03-30 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-03-27 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-03-26 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-03-25 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-03-24 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-03-23 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-03-20 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-03-19 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-03-18 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-03-17 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-03-16 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-03-13 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-03-12 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-03-11 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-03-10 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-03-09 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-03-06 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-03-05 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-03-04 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-03-03 | 1.0442元 | 1.0442元 |