中信保诚60天持有债券A (021338.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理顾飞辰基金类型债券型成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0537元 (2026-07-10) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (4655 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚60天持有债券C |
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中信保诚60天持有债券A(021338) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-07-09 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-07-08 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-07-07 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-07-06 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-07-03 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-07-02 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-07-01 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-06-30 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-06-29 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-06-26 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-06-25 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-06-24 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-06-23 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-06-22 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-06-18 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-06-17 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-06-16 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-06-15 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-06-12 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-06-11 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-06-10 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-06-09 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-06-08 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-06-05 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-06-04 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-06-03 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-06-02 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-06-01 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-05-29 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-05-28 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-05-27 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-05-26 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-05-25 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-05-22 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-05-21 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-05-20 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-05-19 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-05-18 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-05-15 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-05-14 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-05-13 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-05-12 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-05-11 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-05-08 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-05-07 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-05-06 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-04-30 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-04-29 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-04-28 | 1.0498元 | 1.0498元 |