中信保诚60天持有债券A (021338.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-06-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0426元 (2026-02-06) 基金经理席行懿顾飞辰管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (4704 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚60天持有债券C |
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中信保诚60天持有债券A(021338) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4.98亿 | 99.10% |
| (其中) 债券 | 4.98亿 | 99.10% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 298.95万 | 0.60% |
| 3 | 其他资产 | 155.45万 | 0.31% |
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