中信保诚60天持有债券A (021338.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理顾飞辰基金类型债券型成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0508元 (2026-05-15) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-04-13) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (4597 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚60天持有债券C |
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中信保诚60天持有债券A(021338) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 133.46万元 | 0.20% | 33.37万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 76.50万元 | 0.20% | 19.12万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 53.48万元 | 0.20% | 13.37万元 | 0.05% |
| 2024-08-09 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |