国联利率债C (021336.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理石霄蒙叶天垚王子芃基金类型债券型成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0232元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率1.38% (6570 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联利率债(021335) |
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国联利率债C(021336) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0232元 | 1.0292元 |
| 2026-07-09 | 1.0233元 | 1.0293元 |
| 2026-07-08 | 1.0233元 | 1.0293元 |
| 2026-07-07 | 1.0231元 | 1.0291元 |
| 2026-07-06 | 1.0231元 | 1.0291元 |
| 2026-07-03 | 1.0226元 | 1.0286元 |
| 2026-07-02 | 1.0226元 | 1.0286元 |
| 2026-07-01 | 1.0223元 | 1.0283元 |
| 2026-06-30 | 1.0230元 | 1.0290元 |
| 2026-06-29 | 1.0236元 | 1.0296元 |
| 2026-06-26 | 1.0225元 | 1.0285元 |
| 2026-06-25 | 1.0222元 | 1.0282元 |
| 2026-06-24 | 1.0219元 | 1.0279元 |
| 2026-06-23 | 1.0218元 | 1.0278元 |
| 2026-06-22 | 1.0220元 | 1.0280元 |
| 2026-06-18 | 1.0221元 | 1.0281元 |
| 2026-06-17 | 1.0218元 | 1.0278元 |
| 2026-06-16 | 1.0211元 | 1.0271元 |
| 2026-06-15 | 1.0203元 | 1.0263元 |
| 2026-06-12 | 1.0202元 | 1.0262元 |
| 2026-06-11 | 1.0199元 | 1.0259元 |
| 2026-06-10 | 1.0203元 | 1.0263元 |
| 2026-06-09 | 1.0207元 | 1.0267元 |
| 2026-06-08 | 1.0211元 | 1.0271元 |
| 2026-06-05 | 1.0214元 | 1.0274元 |
| 2026-06-04 | 1.0213元 | 1.0273元 |
| 2026-06-03 | 1.0210元 | 1.0270元 |
| 2026-06-02 | 1.0213元 | 1.0273元 |
| 2026-06-01 | 1.0213元 | 1.0273元 |
| 2026-05-29 | 1.0210元 | 1.0270元 |
| 2026-05-28 | 1.0206元 | 1.0266元 |
| 2026-05-27 | 1.0209元 | 1.0269元 |
| 2026-05-26 | 1.0193元 | 1.0253元 |
| 2026-05-25 | 1.0188元 | 1.0248元 |
| 2026-05-22 | 1.0183元 | 1.0243元 |
| 2026-05-21 | 1.0185元 | 1.0245元 |
| 2026-05-20 | 1.0184元 | 1.0244元 |
| 2026-05-19 | 1.0184元 | 1.0244元 |
| 2026-05-18 | 1.0179元 | 1.0239元 |
| 2026-05-15 | 1.0176元 | 1.0236元 |
| 2026-05-14 | 1.0177元 | 1.0237元 |
| 2026-05-13 | 1.0178元 | 1.0238元 |
| 2026-05-12 | 1.0176元 | 1.0236元 |
| 2026-05-11 | 1.0170元 | 1.0230元 |
| 2026-05-08 | 1.0161元 | 1.0221元 |
| 2026-05-07 | 1.0160元 | 1.0220元 |
| 2026-05-06 | 1.0158元 | 1.0218元 |
| 2026-04-30 | 1.0170元 | 1.0230元 |
| 2026-04-29 | 1.0176元 | 1.0236元 |
| 2026-04-28 | 1.0167元 | 1.0227元 |