国联利率债C (021336.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理石霄蒙叶天垚王子芃基金类型债券型成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0161元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-06) 成立以来分红再投入年化收益率1.14% (6720 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联利率债(021335) |
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国联利率债C(021336) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.08% | 0.13% | 0.17% | 0.51% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% |
| 2025 | -0.02% | -0.82% | 0.03% | 0.66% | -0.13% | 0.24% | -0.42% | -0.53% | -0.19% | 0.40% | -0.11% | -0.09% | -0.99% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.11% | 0.37% | -0.09% | -0.47% | 0.20% | 0.62% | 1.65% | 2.40% |