国联利率债C(021336) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.0291元 | 1.0351元 |
| 2026-08-31 | 1.0286元 | 1.0346元 |
| 2026-08-28 | 1.0283元 | 1.0343元 |
| 2026-08-27 | 1.0282元 | 1.0342元 |
| 2026-08-26 | 1.0288元 | 1.0348元 |
| 2026-08-25 | 1.0291元 | 1.0351元 |
| 2026-08-24 | 1.0292元 | 1.0352元 |
| 2026-08-21 | 1.0287元 | 1.0347元 |
| 2026-08-20 | 1.0289元 | 1.0349元 |
| 2026-08-19 | 1.0289元 | 1.0349元 |
| 2026-08-18 | 1.0296元 | 1.0356元 |
| 2026-08-17 | 1.0289元 | 1.0349元 |
| 2026-08-14 | 1.0286元 | 1.0346元 |
| 2026-08-13 | 1.0282元 | 1.0342元 |
| 2026-08-12 | 1.0273元 | 1.0333元 |
| 2026-08-11 | 1.0272元 | 1.0332元 |
| 2026-08-10 | 1.0281元 | 1.0341元 |
| 2026-08-07 | 1.0271元 | 1.0331元 |
| 2026-08-06 | 1.0265元 | 1.0325元 |
| 2026-08-05 | 1.0264元 | 1.0324元 |
| 2026-08-04 | 1.0267元 | 1.0327元 |
| 2026-08-03 | 1.0260元 | 1.0320元 |
| 2026-07-31 | 1.0259元 | 1.0319元 |
| 2026-07-30 | 1.0253元 | 1.0313元 |
| 2026-07-29 | 1.0243元 | 1.0303元 |
| 2026-07-28 | 1.0242元 | 1.0302元 |
| 2026-07-27 | 1.0242元 | 1.0302元 |
| 2026-07-24 | 1.0243元 | 1.0303元 |
| 2026-07-23 | 1.0239元 | 1.0299元 |
| 2026-07-22 | 1.0240元 | 1.0300元 |
| 2026-07-21 | 1.0232元 | 1.0292元 |
| 2026-07-20 | 1.0231元 | 1.0291元 |
| 2026-07-17 | 1.0232元 | 1.0292元 |
| 2026-07-16 | 1.0229元 | 1.0289元 |
| 2026-07-15 | 1.0231元 | 1.0291元 |
| 2026-07-14 | 1.0231元 | 1.0291元 |
| 2026-07-13 | 1.0229元 | 1.0289元 |
| 2026-07-10 | 1.0232元 | 1.0292元 |
| 2026-07-09 | 1.0233元 | 1.0293元 |
| 2026-07-08 | 1.0233元 | 1.0293元 |
| 2026-07-07 | 1.0231元 | 1.0291元 |
| 2026-07-06 | 1.0231元 | 1.0291元 |
| 2026-07-03 | 1.0226元 | 1.0286元 |
| 2026-07-02 | 1.0226元 | 1.0286元 |
| 2026-07-01 | 1.0223元 | 1.0283元 |
| 2026-06-30 | 1.0230元 | 1.0290元 |
| 2026-06-29 | 1.0236元 | 1.0296元 |
| 2026-06-26 | 1.0225元 | 1.0285元 |
| 2026-06-25 | 1.0222元 | 1.0282元 |
| 2026-06-24 | 1.0219元 | 1.0279元 |