国联利率债C(021336) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.0080元 | 1.0140元 |
| 2025-12-30 | 1.0078元 | 1.0138元 |
| 2025-12-29 | 1.0079元 | 1.0139元 |
| 2025-12-26 | 1.0088元 | 1.0148元 |
| 2025-12-25 | 1.0087元 | 1.0147元 |
| 2025-12-24 | 1.0087元 | 1.0147元 |
| 2025-12-23 | 1.0086元 | 1.0146元 |
| 2025-12-22 | 1.0080元 | 1.0140元 |
| 2025-12-19 | 1.0086元 | 1.0146元 |
| 2025-12-18 | 1.0080元 | 1.0140元 |
| 2025-12-17 | 1.0081元 | 1.0141元 |
| 2025-12-16 | 1.0076元 | 1.0136元 |
| 2025-12-15 | 1.0075元 | 1.0135元 |
| 2025-12-12 | 1.0084元 | 1.0144元 |
| 2025-12-11 | 1.0088元 | 1.0148元 |
| 2025-12-10 | 1.0085元 | 1.0145元 |
| 2025-12-09 | 1.0083元 | 1.0143元 |
| 2025-12-08 | 1.0081元 | 1.0141元 |
| 2025-12-05 | 1.0080元 | 1.0140元 |
| 2025-12-04 | 1.0077元 | 1.0137元 |
| 2025-12-03 | 1.0085元 | 1.0145元 |
| 2025-12-02 | 1.0087元 | 1.0147元 |
| 2025-12-01 | 1.0090元 | 1.0150元 |
| 2025-11-28 | 1.0089元 | 1.0149元 |
| 2025-11-27 | 1.0089元 | 1.0149元 |
| 2025-11-26 | 1.0090元 | 1.0150元 |
| 2025-11-25 | 1.0093元 | 1.0153元 |
| 2025-11-24 | 1.0096元 | 1.0156元 |
| 2025-11-21 | 1.0095元 | 1.0155元 |
| 2025-11-20 | 1.0098元 | 1.0158元 |
| 2025-11-19 | 1.0100元 | 1.0160元 |
| 2025-11-18 | 1.0105元 | 1.0165元 |
| 2025-11-17 | 1.0106元 | 1.0166元 |
| 2025-11-14 | 1.0101元 | 1.0161元 |
| 2025-11-13 | 1.0103元 | 1.0163元 |
| 2025-11-12 | 1.0105元 | 1.0165元 |
| 2025-11-11 | 1.0102元 | 1.0162元 |
| 2025-11-10 | 1.0101元 | 1.0161元 |
| 2025-11-07 | 1.0096元 | 1.0156元 |
| 2025-11-06 | 1.0097元 | 1.0157元 |
| 2025-11-05 | 1.0100元 | 1.0160元 |
| 2025-11-04 | 1.0098元 | 1.0158元 |
| 2025-11-03 | 1.0101元 | 1.0161元 |
| 2025-10-31 | 1.0100元 | 1.0160元 |
| 2025-10-30 | 1.0096元 | 1.0156元 |
| 2025-10-29 | 1.0093元 | 1.0153元 |
| 2025-10-28 | 1.0091元 | 1.0151元 |
| 2025-10-27 | 1.0082元 | 1.0142元 |
| 2025-10-24 | 1.0081元 | 1.0141元 |
| 2025-10-23 | 1.0083元 | 1.0143元 |