国联利率债C (021336.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理石霄蒙叶天垚王子芃基金类型债券型成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0170元 (2026-05-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-06) 成立以来分红再投入年化收益率1.18% (6710 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联利率债(021335) |
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国联利率债C(021336) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.0170元 | 1.0230元 |
| 2026-05-08 | 1.0161元 | 1.0221元 |
| 2026-05-07 | 1.0160元 | 1.0220元 |
| 2026-05-06 | 1.0158元 | 1.0218元 |
| 2026-04-30 | 1.0170元 | 1.0230元 |
| 2026-04-29 | 1.0176元 | 1.0236元 |
| 2026-04-28 | 1.0167元 | 1.0227元 |
| 2026-04-27 | 1.0162元 | 1.0222元 |
| 2026-04-24 | 1.0164元 | 1.0224元 |
| 2026-04-23 | 1.0174元 | 1.0234元 |
| 2026-04-22 | 1.0181元 | 1.0241元 |
| 2026-04-21 | 1.0178元 | 1.0238元 |
| 2026-04-20 | 1.0166元 | 1.0226元 |
| 2026-04-17 | 1.0167元 | 1.0227元 |
| 2026-04-16 | 1.0151元 | 1.0211元 |
| 2026-04-15 | 1.0150元 | 1.0210元 |
| 2026-04-14 | 1.0148元 | 1.0208元 |
| 2026-04-13 | 1.0147元 | 1.0207元 |
| 2026-04-10 | 1.0126元 | 1.0186元 |
| 2026-04-09 | 1.0123元 | 1.0183元 |
| 2026-04-08 | 1.0125元 | 1.0185元 |
| 2026-04-07 | 1.0124元 | 1.0184元 |
| 2026-04-03 | 1.0122元 | 1.0182元 |
| 2026-04-02 | 1.0117元 | 1.0177元 |
| 2026-04-01 | 1.0115元 | 1.0175元 |
| 2026-03-31 | 1.0118元 | 1.0178元 |
| 2026-03-30 | 1.0119元 | 1.0179元 |
| 2026-03-27 | 1.0113元 | 1.0173元 |
| 2026-03-26 | 1.0111元 | 1.0171元 |
| 2026-03-25 | 1.0111元 | 1.0171元 |
| 2026-03-24 | 1.0110元 | 1.0170元 |
| 2026-03-23 | 1.0109元 | 1.0169元 |
| 2026-03-20 | 1.0109元 | 1.0169元 |
| 2026-03-19 | 1.0108元 | 1.0168元 |
| 2026-03-18 | 1.0109元 | 1.0169元 |
| 2026-03-17 | 1.0105元 | 1.0165元 |
| 2026-03-16 | 1.0102元 | 1.0162元 |
| 2026-03-13 | 1.0105元 | 1.0165元 |
| 2026-03-12 | 1.0106元 | 1.0166元 |
| 2026-03-11 | 1.0102元 | 1.0162元 |
| 2026-03-10 | 1.0103元 | 1.0163元 |
| 2026-03-09 | 1.0102元 | 1.0162元 |
| 2026-03-06 | 1.0112元 | 1.0172元 |
| 2026-03-05 | 1.0113元 | 1.0173元 |
| 2026-03-04 | 1.0112元 | 1.0172元 |
| 2026-03-03 | 1.0108元 | 1.0168元 |
| 2026-03-02 | 1.0108元 | 1.0168元 |
| 2026-02-27 | 1.0101元 | 1.0161元 |
| 2026-02-26 | 1.0098元 | 1.0158元 |
| 2026-02-25 | 1.0104元 | 1.0164元 |