国联利率债C (021336.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理石霄蒙叶天垚王子芃基金类型债券型成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0170元 (2026-05-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-06) 成立以来分红再投入年化收益率1.18% (6710 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联利率债(021335) |
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国联利率债C(021336) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.01% | 99.99% | 169.00 | 592.60万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.01% | 99.99% | 176.00 | 921.46万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.01% | 99.99% | 220.00 | 1,626.36万元 | -- |