估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
国联利率债C
(021336.jj )
申
基金经理
石霄蒙
叶天垚
王子芃
基金类型
债券型
成立日期
2024-06-07
总资产规模
64.90万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0291
元
(
2026-09-01
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.56%
(6465 / 7457)
相关基金:
主从基金:
国联利率债A
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国联利率债C(021336) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
国联利率债债券型证券投资基金
基金简称
国联利率债
基金主代码
021335
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2024-06-05
总份额
4.89亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
国联基金管理有限公司
基金托管人
中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
国联利率债A
国联利率债C
子基金场内简称
子基金代码
021335
021336
子基金份额
4.88亿
份
(
2026-06-30
)
63.44万
份
(
2026-06-30
)