国联利率债C (021336.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理石霄蒙叶天垚王子芃基金类型债券型成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0161元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-06) 成立以来分红再投入年化收益率1.14% (6720 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联利率债(021335) |
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国联利率债C(021336) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-03-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-27 | 2025-03-27 | 0.006 元 | 12.76万 | 765.53元 | 0.59% | 0.59% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |