国联利率债C (021336.jj ) 申	基金经理石霄蒙叶天垚王子芃基金类型债券型成立日期2024-06-07总资产规模64.90万元 (2026-06-30) 基金净值1.0291元 (2026-09-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.56% (6464 / 7457)
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国联利率债C(021336) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-03-27

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-03-27	2025-03-27	0.006 元	12.76万	765.53元	0.59%	0.59%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。