国联利率债C
(021336.jj ) 国联基金管理有限公司申		基金经理石霄蒙叶天垚王子芃基金类型债券型成立日期2024-06-07总资产规模62.95万元 (2026-03-31) 基金净值1.0161元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-06) 成立以来分红再投入年化收益率1.14% (6720 / 7282)
相关基金: 主从基金: 国联利率债(021335)
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国联利率债C(021336) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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国联利率债C.(021336) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国联利率债C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.01元62.95万62.22万元--
2025-12-311.01元63.93万63.42万元--
2025-09-301.01元12.59万12.52万元--
2025-06-301.02元6,119.856,014.00元--
2025-03-311.01元7.23万7.16万元--
2024-12-311.02元13.07万12.76万元--
2024-09-301.00元9.64万9.65万元--

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