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公告
国联利率债C
(021336.jj )
国联基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-06-07
总资产规模
12.59万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0065
元
(
2026-01-08
)
基金经理
石霄蒙
叶天垚
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-11-06
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.78%
(6582 / 7204)
相关基金:
主从基金:
国联利率债A
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国联利率债C(021336) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.01
元
12.59万
12.52万
元
--
2025-06-30
1.02
元
6,119.85
6,014.00
元
--
2025-03-31
1.01
元
7.23万
7.16万
元
--
2024-12-31
1.02
元
13.07万
12.76万
元
--
2024-09-30
1.00
元
9.64万
9.65万
元
--