国联利率债C(021336) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.02元 | 64.90万 | 63.44万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.01元 | 62.95万 | 62.22万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 63.93万 | 63.42万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 12.59万 | 12.52万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 6,119.85 | 6,014.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 7.23万 | 7.16万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 13.07万 | 12.76万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 9.64万 | 9.65万元 | -- |