长信纯债壹号债券E(021311) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.1159元 | 1.1379元 |
| 2026-04-15 | 1.1159元 | 1.1379元 |
| 2026-04-14 | 1.1158元 | 1.1378元 |
| 2026-04-13 | 1.1158元 | 1.1378元 |
| 2026-04-10 | 1.1157元 | 1.1377元 |
| 2026-04-09 | 1.1157元 | 1.1377元 |
| 2026-04-08 | 1.1156元 | 1.1376元 |
| 2026-04-07 | 1.1156元 | 1.1376元 |
| 2026-04-03 | 1.1155元 | 1.1375元 |
| 2026-04-02 | 1.1154元 | 1.1374元 |
| 2026-04-01 | 1.1154元 | 1.1374元 |
| 2026-03-31 | 1.1153元 | 1.1373元 |
| 2026-03-30 | 1.1153元 | 1.1373元 |
| 2026-03-27 | 1.1151元 | 1.1371元 |
| 2026-03-26 | 1.1151元 | 1.1371元 |
| 2026-03-25 | 1.1151元 | 1.1371元 |
| 2026-03-24 | 1.1150元 | 1.1370元 |
| 2026-03-23 | 1.1150元 | 1.1370元 |
| 2026-03-20 | 1.1149元 | 1.1369元 |
| 2026-03-19 | 1.1148元 | 1.1368元 |
| 2026-03-18 | 1.1148元 | 1.1368元 |
| 2026-03-17 | 1.1147元 | 1.1367元 |
| 2026-03-16 | 1.1147元 | 1.1367元 |
| 2026-03-13 | 1.1146元 | 1.1366元 |
| 2026-03-12 | 1.1145元 | 1.1365元 |
| 2026-03-11 | 1.1145元 | 1.1365元 |
| 2026-03-10 | 1.1144元 | 1.1364元 |
| 2026-03-09 | 1.1144元 | 1.1364元 |
| 2026-03-06 | 1.1143元 | 1.1363元 |
| 2026-03-05 | 1.1143元 | 1.1363元 |
| 2026-03-04 | 1.1142元 | 1.1362元 |
| 2026-03-03 | 1.1141元 | 1.1361元 |
| 2026-03-02 | 1.1141元 | 1.1361元 |
| 2026-02-27 | 1.1139元 | 1.1359元 |
| 2026-02-26 | 1.1139元 | 1.1359元 |
| 2026-02-25 | 1.1139元 | 1.1359元 |
| 2026-02-24 | 1.1139元 | 1.1359元 |
| 2026-02-13 | 1.1138元 | 1.1358元 |
| 2026-02-12 | 1.1138元 | 1.1358元 |
| 2026-02-11 | 1.1137元 | 1.1357元 |
| 2026-02-10 | 1.1137元 | 1.1357元 |
| 2026-02-09 | 1.1137元 | 1.1357元 |
| 2026-02-06 | 1.1133元 | 1.1353元 |
| 2026-02-05 | 1.1133元 | 1.1353元 |
| 2026-02-04 | 1.1132元 | 1.1352元 |
| 2026-02-03 | 1.1132元 | 1.1352元 |
| 2026-02-02 | 1.1132元 | 1.1352元 |
| 2026-01-30 | 1.1131元 | 1.1351元 |
| 2026-01-29 | 1.1130元 | 1.1350元 |
| 2026-01-28 | 1.1130元 | 1.1350元 |