长信纯债壹号债券E (021311.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理蔡军华杜国昊王蔚杰基金类型债券型成立日期2024-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1168元 (2026-05-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-08-06) 成立以来分红再投入年化收益率1.62% (6408 / 7305) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信纯债壹号债券(519985) 、长信纯债壹号债券C |
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长信纯债壹号债券E(021311) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 1.1168元 | 1.1388元 |
| 2026-05-26 | 1.1168元 | 1.1388元 |
| 2026-05-25 | 1.1168元 | 1.1388元 |
| 2026-05-22 | 1.1167元 | 1.1387元 |
| 2026-05-21 | 1.1167元 | 1.1387元 |
| 2026-05-20 | 1.1166元 | 1.1386元 |
| 2026-05-19 | 1.1166元 | 1.1386元 |
| 2026-05-18 | 1.1166元 | 1.1386元 |
| 2026-05-15 | 1.1166元 | 1.1386元 |
| 2026-05-14 | 1.1166元 | 1.1386元 |
| 2026-05-13 | 1.1165元 | 1.1385元 |
| 2026-05-12 | 1.1165元 | 1.1385元 |
| 2026-05-11 | 1.1164元 | 1.1384元 |
| 2026-05-08 | 1.1163元 | 1.1383元 |
| 2026-05-07 | 1.1163元 | 1.1383元 |
| 2026-05-06 | 1.1163元 | 1.1383元 |
| 2026-04-30 | 1.1163元 | 1.1383元 |
| 2026-04-29 | 1.1164元 | 1.1384元 |
| 2026-04-28 | 1.1163元 | 1.1383元 |
| 2026-04-27 | 1.1163元 | 1.1383元 |
| 2026-04-24 | 1.1162元 | 1.1382元 |
| 2026-04-23 | 1.1162元 | 1.1382元 |
| 2026-04-22 | 1.1161元 | 1.1381元 |
| 2026-04-21 | 1.1161元 | 1.1381元 |
| 2026-04-20 | 1.1160元 | 1.1380元 |
| 2026-04-17 | 1.1159元 | 1.1379元 |
| 2026-04-16 | 1.1159元 | 1.1379元 |
| 2026-04-15 | 1.1159元 | 1.1379元 |
| 2026-04-14 | 1.1158元 | 1.1378元 |
| 2026-04-13 | 1.1158元 | 1.1378元 |
| 2026-04-10 | 1.1157元 | 1.1377元 |
| 2026-04-09 | 1.1157元 | 1.1377元 |
| 2026-04-08 | 1.1156元 | 1.1376元 |
| 2026-04-07 | 1.1156元 | 1.1376元 |
| 2026-04-03 | 1.1155元 | 1.1375元 |
| 2026-04-02 | 1.1154元 | 1.1374元 |
| 2026-04-01 | 1.1154元 | 1.1374元 |
| 2026-03-31 | 1.1153元 | 1.1373元 |
| 2026-03-30 | 1.1153元 | 1.1373元 |
| 2026-03-27 | 1.1151元 | 1.1371元 |
| 2026-03-26 | 1.1151元 | 1.1371元 |
| 2026-03-25 | 1.1151元 | 1.1371元 |
| 2026-03-24 | 1.1150元 | 1.1370元 |
| 2026-03-23 | 1.1150元 | 1.1370元 |
| 2026-03-20 | 1.1149元 | 1.1369元 |
| 2026-03-19 | 1.1148元 | 1.1368元 |
| 2026-03-18 | 1.1148元 | 1.1368元 |
| 2026-03-17 | 1.1147元 | 1.1367元 |
| 2026-03-16 | 1.1147元 | 1.1367元 |
| 2026-03-13 | 1.1146元 | 1.1366元 |