长信纯债壹号债券E(021311) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 1.1153元 | 1.1373元 |
| 2026-03-27 | 1.1151元 | 1.1371元 |
| 2026-03-26 | 1.1151元 | 1.1371元 |
| 2026-03-25 | 1.1151元 | 1.1371元 |
| 2026-03-24 | 1.1150元 | 1.1370元 |
| 2026-03-23 | 1.1150元 | 1.1370元 |
| 2026-03-20 | 1.1149元 | 1.1369元 |
| 2026-03-19 | 1.1148元 | 1.1368元 |
| 2026-03-18 | 1.1148元 | 1.1368元 |
| 2026-03-17 | 1.1147元 | 1.1367元 |
| 2026-03-16 | 1.1147元 | 1.1367元 |
| 2026-03-13 | 1.1146元 | 1.1366元 |
| 2026-03-12 | 1.1145元 | 1.1365元 |
| 2026-03-11 | 1.1145元 | 1.1365元 |
| 2026-03-10 | 1.1144元 | 1.1364元 |
| 2026-03-09 | 1.1144元 | 1.1364元 |
| 2026-03-06 | 1.1143元 | 1.1363元 |
| 2026-03-05 | 1.1143元 | 1.1363元 |
| 2026-03-04 | 1.1142元 | 1.1362元 |
| 2026-03-03 | 1.1141元 | 1.1361元 |
| 2026-03-02 | 1.1141元 | 1.1361元 |
| 2026-02-27 | 1.1139元 | 1.1359元 |
| 2026-02-26 | 1.1139元 | 1.1359元 |
| 2026-02-25 | 1.1139元 | 1.1359元 |
| 2026-02-24 | 1.1139元 | 1.1359元 |
| 2026-02-13 | 1.1138元 | 1.1358元 |
| 2026-02-12 | 1.1138元 | 1.1358元 |
| 2026-02-11 | 1.1137元 | 1.1357元 |
| 2026-02-10 | 1.1137元 | 1.1357元 |
| 2026-02-09 | 1.1137元 | 1.1357元 |
| 2026-02-06 | 1.1133元 | 1.1353元 |
| 2026-02-05 | 1.1133元 | 1.1353元 |
| 2026-02-04 | 1.1132元 | 1.1352元 |
| 2026-02-03 | 1.1132元 | 1.1352元 |
| 2026-02-02 | 1.1132元 | 1.1352元 |
| 2026-01-30 | 1.1131元 | 1.1351元 |
| 2026-01-29 | 1.1130元 | 1.1350元 |
| 2026-01-28 | 1.1130元 | 1.1350元 |
| 2026-01-27 | 1.1130元 | 1.1350元 |
| 2026-01-26 | 1.1129元 | 1.1349元 |
| 2026-01-23 | 1.1129元 | 1.1349元 |
| 2026-01-22 | 1.1128元 | 1.1348元 |
| 2026-01-21 | 1.1128元 | 1.1348元 |
| 2026-01-20 | 1.1127元 | 1.1347元 |
| 2026-01-19 | 1.1127元 | 1.1347元 |
| 2026-01-16 | 1.1126元 | 1.1346元 |
| 2026-01-15 | 1.1125元 | 1.1345元 |
| 2026-01-14 | 1.1125元 | 1.1345元 |
| 2026-01-13 | 1.1125元 | 1.1345元 |
| 2026-01-12 | 1.1125元 | 1.1345元 |