长信纯债壹号债券E (021311.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理蔡军华杜国昊王蔚杰基金类型债券型成立日期2024-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1194元 (2026-07-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.61% (6352 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信纯债壹号债券(519985) 、长信纯债壹号债券C |
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长信纯债壹号债券E(021311) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1194元 | 1.1414元 |
| 2026-07-22 | 1.1192元 | 1.1412元 |
| 2026-07-21 | 1.1192元 | 1.1412元 |
| 2026-07-20 | 1.1192元 | 1.1412元 |
| 2026-07-17 | 1.1191元 | 1.1411元 |
| 2026-07-16 | 1.1190元 | 1.1410元 |
| 2026-07-15 | 1.1189元 | 1.1409元 |
| 2026-07-14 | 1.1190元 | 1.1410元 |
| 2026-07-13 | 1.1189元 | 1.1409元 |
| 2026-07-10 | 1.1189元 | 1.1409元 |
| 2026-07-09 | 1.1188元 | 1.1408元 |
| 2026-07-08 | 1.1186元 | 1.1406元 |
| 2026-07-07 | 1.1184元 | 1.1404元 |
| 2026-07-06 | 1.1183元 | 1.1403元 |
| 2026-07-03 | 1.1182元 | 1.1402元 |
| 2026-07-02 | 1.1182元 | 1.1402元 |
| 2026-07-01 | 1.1181元 | 1.1401元 |
| 2026-06-30 | 1.1181元 | 1.1401元 |
| 2026-06-29 | 1.1179元 | 1.1399元 |
| 2026-06-26 | 1.1178元 | 1.1398元 |
| 2026-06-25 | 1.1178元 | 1.1398元 |
| 2026-06-24 | 1.1177元 | 1.1397元 |
| 2026-06-23 | 1.1177元 | 1.1397元 |
| 2026-06-22 | 1.1177元 | 1.1397元 |
| 2026-06-18 | 1.1176元 | 1.1396元 |
| 2026-06-17 | 1.1176元 | 1.1396元 |
| 2026-06-16 | 1.1175元 | 1.1395元 |
| 2026-06-15 | 1.1175元 | 1.1395元 |
| 2026-06-12 | 1.1174元 | 1.1394元 |
| 2026-06-11 | 1.1173元 | 1.1393元 |
| 2026-06-10 | 1.1172元 | 1.1392元 |
| 2026-06-09 | 1.1173元 | 1.1393元 |
| 2026-06-08 | 1.1172元 | 1.1392元 |
| 2026-06-05 | 1.1173元 | 1.1393元 |
| 2026-06-04 | 1.1173元 | 1.1393元 |
| 2026-06-03 | 1.1170元 | 1.1390元 |
| 2026-06-02 | 1.1170元 | 1.1390元 |
| 2026-06-01 | 1.1170元 | 1.1390元 |
| 2026-05-29 | 1.1169元 | 1.1389元 |
| 2026-05-28 | 1.1169元 | 1.1389元 |
| 2026-05-27 | 1.1168元 | 1.1388元 |
| 2026-05-26 | 1.1168元 | 1.1388元 |
| 2026-05-25 | 1.1168元 | 1.1388元 |
| 2026-05-22 | 1.1167元 | 1.1387元 |
| 2026-05-21 | 1.1167元 | 1.1387元 |
| 2026-05-20 | 1.1166元 | 1.1386元 |
| 2026-05-19 | 1.1166元 | 1.1386元 |
| 2026-05-18 | 1.1166元 | 1.1386元 |
| 2026-05-15 | 1.1166元 | 1.1386元 |
| 2026-05-14 | 1.1166元 | 1.1386元 |