长信纯债壹号债券E(021311) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.11元 | 4,659.30万 | 4,189.64万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 5,737.54万 | 5,174.55万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 28.11万 | 25.48万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 43.65万 | 39.72万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 1,687.56万 | 1,535.96万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 201.67万 | 184.92万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 1.24万 | 1.15万元 | -- |