估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
长信纯债壹号债券E
(021311.jj )
长信基金管理有限责任公司
申
基金经理
蔡军华
杜国昊
王蔚杰
基金类型
债券型
成立日期
2024-04-30
总资产规模
8,663.94万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1168
元
(
2026-05-26
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-08-06
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.62%
(6411 / 7304)
相关基金:
主从基金:
长信纯债壹号债券(519985)
、
长信纯债壹号债券C
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长信纯债壹号债券E(021311) - 历史资产组合