长信纯债壹号债券E
(021311.jj ) 申		基金经理蔡军华杜国昊王蔚杰基金类型债券型成立日期2024-04-30总资产规模6,392.44万元 (2026-06-30) 基金净值1.1233元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.70% (6312 / 7456)
相关基金: 主从基金: 长信纯债壹号债券A 、长信纯债壹号债券C
备注 (0): 双击编辑备注
关注
2
屏蔽
0
发表讨论

长信纯债壹号债券E(021311) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

  1. 2026-06-30
  2. 2026-03-31
  3. 2025-12-31
  4. 2025-09-30
  5. 2025-06-30
  6. 2025-03-31
  7. 2024-12-31
  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资1.39亿92.21%
(其中) 债券1.39亿92.21%
2 银行存款及结算备付金855.81万5.68%
3 其他资产317.40万2.11%
加载中......

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。