长信纯债壹号债券E(021311) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-06 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 31.12万元 | 0.30% | 10.37万元 | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-05-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-03-04 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-02-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 178.82万元 | 0.30% | 59.61万元 | 0.10% |
| 2024-11-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 115.10万元 | 0.30% | 38.37万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-05-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 138.76万元 | 0.70% | 46.25万元 | 0.20% |