长信纯债壹号债券E
(021311.jj )
基金经理蔡军华杜国昊王蔚杰基金类型债券型成立日期2024-04-30总资产规模6,392.44万 (2026-06-30) 基金净值1.1233 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.70% (6312 / 7456)
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长信纯债壹号债券E(021311) - 历史月度涨跌幅

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1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.09%0.07%0.13%0.09%0.05%0.11%0.18%0.29%--------1.01%
20250.04%-0.16%0.15%0.13%0.09%0.17%0.19%0.18%0.14%0.09%0.08%0.13%1.22%
2024--------0.19%0.22%0.29%0.17%0.06%0.06%0.27%0.40%1.69%