长信纯债壹号债券E (021311.jj ) 长信基金管理有限责任公司申	基金类型债券型成立日期2024-04-30总资产规模4,659.30万元 (2025-12-31) 基金净值1.1133元 (2026-02-06) 基金经理蔡军华杜国昊王蔚杰管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-08-06) 成立以来分红再投入年化收益率1.72% (6084 / 7207)
相关基金:	主从基金: 长信纯债壹号债券A 、长信纯债壹号债券C
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长信纯债壹号债券E(021311) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-06-21

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-06-21	2024-06-21	0.022 元	--	--	1.99%	1.99%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。