东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A (021303.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理车日楠冯焕基金类型指数型基金成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0052元 (2026-07-24) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.96% (5909 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
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东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A(021303) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0052元 | 1.0422元 |
| 2026-07-23 | 1.0052元 | 1.0422元 |
| 2026-07-22 | 1.0051元 | 1.0421元 |
| 2026-07-21 | 1.0037元 | 1.0407元 |
| 2026-07-20 | 1.0036元 | 1.0406元 |
| 2026-07-17 | 1.0040元 | 1.0410元 |
| 2026-07-16 | 1.0035元 | 1.0405元 |
| 2026-07-15 | 1.0040元 | 1.0410元 |
| 2026-07-14 | 1.0040元 | 1.0410元 |
| 2026-07-13 | 1.0037元 | 1.0407元 |
| 2026-07-10 | 1.0073元 | 1.0413元 |
| 2026-07-09 | 1.0072元 | 1.0412元 |
| 2026-07-08 | 1.0071元 | 1.0411元 |
| 2026-07-07 | 1.0065元 | 1.0405元 |
| 2026-07-06 | 1.0067元 | 1.0407元 |
| 2026-07-03 | 1.0062元 | 1.0402元 |
| 2026-07-02 | 1.0069元 | 1.0409元 |
| 2026-07-01 | 1.0075元 | 1.0415元 |
| 2026-06-30 | 1.0082元 | 1.0422元 |
| 2026-06-29 | 1.0088元 | 1.0428元 |
| 2026-06-26 | 1.0082元 | 1.0422元 |
| 2026-06-25 | 1.0080元 | 1.0420元 |
| 2026-06-24 | 1.0074元 | 1.0414元 |
| 2026-06-23 | 1.0075元 | 1.0415元 |
| 2026-06-22 | 1.0077元 | 1.0417元 |
| 2026-06-18 | 1.0076元 | 1.0416元 |
| 2026-06-17 | 1.0073元 | 1.0413元 |
| 2026-06-16 | 1.0071元 | 1.0411元 |
| 2026-06-15 | 1.0067元 | 1.0407元 |
| 2026-06-12 | 1.0063元 | 1.0403元 |
| 2026-06-11 | 1.0055元 | 1.0395元 |
| 2026-06-10 | 1.0062元 | 1.0402元 |
| 2026-06-09 | 1.0065元 | 1.0405元 |
| 2026-06-08 | 1.0065元 | 1.0405元 |
| 2026-06-05 | 1.0068元 | 1.0408元 |
| 2026-06-04 | 1.0066元 | 1.0406元 |
| 2026-06-03 | 1.0065元 | 1.0405元 |
| 2026-06-02 | 1.0066元 | 1.0406元 |
| 2026-06-01 | 1.0066元 | 1.0406元 |
| 2026-05-29 | 1.0059元 | 1.0399元 |
| 2026-05-28 | 1.0055元 | 1.0395元 |
| 2026-05-27 | 1.0054元 | 1.0394元 |
| 2026-05-26 | 1.0047元 | 1.0387元 |
| 2026-05-25 | 1.0044元 | 1.0384元 |
| 2026-05-22 | 1.0040元 | 1.0380元 |
| 2026-05-21 | 1.0041元 | 1.0381元 |
| 2026-05-20 | 1.0039元 | 1.0379元 |
| 2026-05-19 | 1.0042元 | 1.0382元 |
| 2026-05-18 | 1.0031元 | 1.0371元 |
| 2026-05-15 | 1.0026元 | 1.0366元 |