东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A (021303.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理车日楠冯焕基金类型指数型基金成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0042元 (2026-05-19) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.94% (6061 / 7295) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
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东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A(021303) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 1.0042元 | 1.0382元 |
| 2026-05-18 | 1.0031元 | 1.0371元 |
| 2026-05-15 | 1.0026元 | 1.0366元 |
| 2026-05-14 | 1.0031元 | 1.0371元 |
| 2026-05-13 | 1.0029元 | 1.0369元 |
| 2026-05-12 | 1.0026元 | 1.0366元 |
| 2026-05-11 | 1.0024元 | 1.0364元 |
| 2026-05-08 | 1.0022元 | 1.0362元 |
| 2026-05-07 | 1.0022元 | 1.0362元 |
| 2026-05-06 | 1.0023元 | 1.0363元 |
| 2026-04-30 | 1.0023元 | 1.0363元 |
| 2026-04-29 | 1.0022元 | 1.0362元 |
| 2026-04-28 | 1.0022元 | 1.0362元 |
| 2026-04-27 | 1.0017元 | 1.0357元 |
| 2026-04-24 | 1.0021元 | 1.0361元 |
| 2026-04-23 | 1.0024元 | 1.0364元 |
| 2026-04-22 | 1.0059元 | 1.0369元 |
| 2026-04-21 | 1.0050元 | 1.0360元 |
| 2026-04-20 | 1.0043元 | 1.0353元 |
| 2026-04-17 | 1.0042元 | 1.0352元 |
| 2026-04-16 | 1.0039元 | 1.0349元 |
| 2026-04-15 | 1.0037元 | 1.0347元 |
| 2026-04-14 | 1.0036元 | 1.0346元 |
| 2026-04-13 | 1.0035元 | 1.0345元 |
| 2026-04-10 | 1.0038元 | 1.0348元 |
| 2026-04-09 | 1.0037元 | 1.0347元 |
| 2026-04-08 | 1.0039元 | 1.0349元 |
| 2026-04-07 | 1.0039元 | 1.0349元 |
| 2026-04-03 | 1.0037元 | 1.0347元 |
| 2026-04-02 | 1.0034元 | 1.0344元 |
| 2026-04-01 | 1.0033元 | 1.0343元 |
| 2026-03-31 | 1.0032元 | 1.0342元 |
| 2026-03-30 | 1.0032元 | 1.0342元 |
| 2026-03-27 | 1.0028元 | 1.0338元 |
| 2026-03-26 | 1.0025元 | 1.0335元 |
| 2026-03-25 | 1.0024元 | 1.0334元 |
| 2026-03-24 | 1.0023元 | 1.0333元 |
| 2026-03-23 | 1.0015元 | 1.0325元 |
| 2026-03-20 | 1.0011元 | 1.0321元 |
| 2026-03-19 | 1.0010元 | 1.0320元 |
| 2026-03-18 | 1.0013元 | 1.0323元 |
| 2026-03-17 | 1.0005元 | 1.0315元 |
| 2026-03-16 | 1.0001元 | 1.0311元 |
| 2026-03-13 | 1.0006元 | 1.0316元 |
| 2026-03-12 | 1.0010元 | 1.0320元 |
| 2026-03-11 | 1.0006元 | 1.0316元 |
| 2026-03-10 | 1.0005元 | 1.0315元 |
| 2026-03-09 | 1.0003元 | 1.0313元 |
| 2026-03-06 | 1.0004元 | 1.0314元 |
| 2026-03-05 | 1.0003元 | 1.0313元 |