东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A (021303.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-05-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0033元 (2026-04-01) 基金经理车日楠冯焕管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-07-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.86% (5890 / 7222) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
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东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A(021303) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 1.0033元 | 1.0343元 |
| 2026-03-31 | 1.0032元 | 1.0342元 |
| 2026-03-30 | 1.0032元 | 1.0342元 |
| 2026-03-27 | 1.0028元 | 1.0338元 |
| 2026-03-26 | 1.0025元 | 1.0335元 |
| 2026-03-25 | 1.0024元 | 1.0334元 |
| 2026-03-24 | 1.0023元 | 1.0333元 |
| 2026-03-23 | 1.0015元 | 1.0325元 |
| 2026-03-20 | 1.0011元 | 1.0321元 |
| 2026-03-19 | 1.0010元 | 1.0320元 |
| 2026-03-18 | 1.0013元 | 1.0323元 |
| 2026-03-17 | 1.0005元 | 1.0315元 |
| 2026-03-16 | 1.0001元 | 1.0311元 |
| 2026-03-13 | 1.0006元 | 1.0316元 |
| 2026-03-12 | 1.0010元 | 1.0320元 |
| 2026-03-11 | 1.0006元 | 1.0316元 |
| 2026-03-10 | 1.0005元 | 1.0315元 |
| 2026-03-09 | 1.0003元 | 1.0313元 |
| 2026-03-06 | 1.0004元 | 1.0314元 |
| 2026-03-05 | 1.0003元 | 1.0313元 |
| 2026-03-04 | 1.0001元 | 1.0311元 |
| 2026-03-03 | 1.0000元 | 1.0310元 |
| 2026-03-02 | 0.9999元 | 1.0309元 |
| 2026-02-27 | 0.9997元 | 1.0307元 |
| 2026-02-26 | 0.9994元 | 1.0304元 |
| 2026-02-25 | 0.9997元 | 1.0307元 |
| 2026-02-24 | 0.9999元 | 1.0309元 |
| 2026-02-13 | 0.9994元 | 1.0304元 |
| 2026-02-12 | 0.9993元 | 1.0303元 |
| 2026-02-11 | 0.9990元 | 1.0300元 |
| 2026-02-10 | 0.9988元 | 1.0298元 |
| 2026-02-09 | 0.9988元 | 1.0298元 |
| 2026-02-06 | 0.9985元 | 1.0295元 |
| 2026-02-05 | 0.9983元 | 1.0293元 |
| 2026-02-04 | 0.9983元 | 1.0293元 |
| 2026-02-03 | 0.9985元 | 1.0295元 |
| 2026-02-02 | 0.9985元 | 1.0295元 |
| 2026-01-30 | 0.9985元 | 1.0295元 |
| 2026-01-29 | 0.9984元 | 1.0294元 |
| 2026-01-28 | 0.9985元 | 1.0295元 |
| 2026-01-27 | 0.9982元 | 1.0292元 |
| 2026-01-26 | 0.9984元 | 1.0294元 |
| 2026-01-23 | 0.9981元 | 1.0291元 |
| 2026-01-22 | 0.9981元 | 1.0291元 |
| 2026-01-21 | 0.9979元 | 1.0289元 |
| 2026-01-20 | 0.9979元 | 1.0289元 |
| 2026-01-19 | 0.9977元 | 1.0287元 |
| 2026-01-16 | 0.9977元 | 1.0287元 |
| 2026-01-15 | 0.9975元 | 1.0285元 |
| 2026-01-14 | 0.9974元 | 1.0284元 |